|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NÁVRH
ROZPOČTU PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ |
|
| PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) |
|
| za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU |
|
|
|
|
|
| 10
- Pokladní správa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
| Název organizace |
Položka |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
|
| |
|
UZ |
|
|
|
|
|
| Správce: 0005 - JUDr. Petr
Hulinský |
|
|
|
|
|
|
| MHMP - Odbor rozpočtu |
2141 |
Příjmy z úroků |
0,00 |
1 005 467,60 |
######### |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
1 005 467,60 |
|
|
|
| MHMP - Odbor
rozpočtu |
4112 |
Neinvestiční přijaté
dotace ze SR v rámci SDV |
0,00 |
568 510,00 |
568 510,00 |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
568 510,00 |
|
|
|
| MHMP - Odbor
rozpočtu |
4121 |
Neinvestiční přijaté
dotace od obcí |
0,00 |
-3 190 082,60 |
######### |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
-3 190 082,60 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1111 |
Daň z příjmů
fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. |
0,00 |
7 330 000,00 |
######### |
*** |
|
| |
|
00002 - Příjmy obce |
|
7 050 000,00 |
|
|
|
| |
|
00001 - Příjmy kraje |
|
280 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1112 |
Daň z příjmů
fyzických osob ze SVČ |
0,00 |
2 890 000,00 |
######### |
*** |
|
| |
|
00002 - Příjmy obce |
|
2 850 000,00 |
|
|
|
| |
|
00001 - Příjmy kraje |
|
40 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1113 |
Daň z příjmů
fyzických osob z kapit. výnosů |
0,00 |
416 000,00 |
416 000,00 |
*** |
|
| |
|
00002 - Příjmy obce |
|
400 000,00 |
|
|
|
| |
|
00001 - Příjmy kraje |
|
16 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1121 |
Daň z příjmů
právnických osob |
0,00 |
7 800 000,00 |
######### |
*** |
|
| |
|
00002 - Příjmy obce |
|
7 500 000,00 |
|
|
|
| |
|
00001 - Příjmy kraje |
|
300 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1122 |
Daň z příjmů
právnických osob za obce |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
*** |
|
| |
|
00002 - Příjmy obce |
|
300 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1211 |
Daň z přidané
hodnoty |
0,00 |
13 934 000,00 |
######### |
*** |
|
| |
|
00002 - Příjmy obce |
|
13 400 000,00 |
|
|
|
| |
|
00001 - Příjmy kraje |
|
534 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1337 |
Poplatek za
likvidaci komunálního odpadu |
0,00 |
630 000,00 |
630 000,00 |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
630 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1341 |
Poplatek ze psů |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
10 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1342 |
Poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt |
0,00 |
97 000,00 |
97 000,00 |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
97 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1343 |
Poplatek za užívání
veřejného prostranství |
0,00 |
8 000,00 |
8
000,00 |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
8 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1345 |
Poplatek z ubytovací
kapacity |
0,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
35 000,00 |
|
|
|
| MHMP DANĚ -
DPC |
1361 |
Správní poplatky |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
120 000,00 |
|
|
|
| Celkem správce: 0005 -
JUDr. Petr Hulinský |
|
31
953 895,00 |
|
|
|
| |
|
PŘÍJMY
CELKEM |
0,00 |
31 953 895,00 |
######### |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ČÁST II. - BĚŽNÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
| Název organizace |
ODPA |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
|
| |
|
UZ |
|
|
|
|
|
| MHMP - Odbor
rozpočtu |
6310 |
Obecné příjmy a
výdaje z finančních operací |
0,00 |
2 449 210,00 |
######### |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
2 449 210,00 |
|
|
|
| MHMP - Odbor
rozpočtu |
6409 |
Ostatní činnosti
j.n. |
0,00 |
1 403 223,00 |
######### |
*** |
|
| |
|
00003 - Rozpočtová
rezerva |
|
1 348 723,00 |
|
|
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
54 500,00 |
|
|
|
| MHMP - Odbor
účetnictví |
6409 |
Ostatní činnosti
j.n. |
0,00 |
1 000,00 |
1
000,00 |
*** |
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
1 000,00 |
|
|
|
| Celkem správce: 0005 -
JUDr. Petr Hulinský |
|
3 853 433,00 |
|
|
|
| |
|
BĚŽNÉ
VÝDAJE CELKEM |
0,00 |
3 853 433,00 |
######### |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ČÁST III. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
| Název organizace |
Číslo
stavby |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Zbývá financovat |
Index
2006/2005 |
|
| |
|
UZ |
|
|
|
|
|
| |
|
KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE CELKEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
VÝDAJE CELKEM |
0,00 |
3 853 433,00 |
|
*** |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
| Název organizace |
Položka |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
|
| |
|
UZ |
|
|
|
|
|
| MHMP - OMI |
8124 |
Uhrazené splátky
dlouhodobých přijatých půjč.prost |
0,00 |
-36 728,00 |
-36 728,00 |
*** |
|
| |
|
90102 - Ochrana vod |
|
-7 348,00 |
|
|
|
| |
|
29507 - Vodárna
Podolí |
|
-4 380,00 |
|
|
|
| |
|
00710 - FOMBF |
|
-25 000,00 |
|
|
|
| MHMP - Odbor
rozpočtu |
8115 |
Změna stavu
krátkodobých prostředků na bank.účtech |
0,00 |
1 400 000,00 |
######### |
*** |
|
| |
|
00010 - Financování
z úspory hospodaření minulých let |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
| |
|
00004 - Tvorba
rezerv na optimalizaci řízení cash flow |
|
-600 000,00 |
|
|
|
| MHMP - Odbor
rozpočtu |
8124 |
Uhrazené splátky
dlouhodobých přijatých půjč.prost |
0,00 |
-465 703,00 |
-465 703,00 |
*** |
|
| |
|
92242 - SFRB |
|
-50 000,00 |
|
|
|
| |
|
00712 - Úvěr Česká
pojišťovna |
|
-160 000,00 |
|
|
|
| |
|
00612 - Úvěr EIB -
METRO |
|
-166 169,00 |
|
|
|
| |
|
00512 - Úvěr EIB -
povodně |
|
-89 534,00 |
|
|
|
| Celkem správce: 0005 -
JUDr. Petr Hulinský |
|
897
569,00 |
|
|
|
| |
|
FINANCOVÁNÍ
CELKEM |
0,00 |
897 569,00 |
897 569,00 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|